📈 1. Fluxo de Caixa
🔍 Consultas
Fluxo de Caixa
Consulta a previsão de caixa (fluxo de caixa).
Obs: Deve ser efetuada a geração do fluxo através do caminho “Fluxo de caixa -> Manutenções -> Geração do Fluxo”.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Fluxo de Caixa -> Consulta -> Fluxo de caixa
📊 Relatórios
Fluxo de Caixa
Relatório com a previsão de caixa (fluxo de caixa).
Obs: Deve ser efetuada a geração do fluxo através do caminho “Fluxo de caixa -> Manutenções -> Geração do Fluxo”.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Fluxo de caixa
Resumo de Fluxo por Filial/Mês
Resumo do fluxo de caixa agrupado por filial e mês.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Resumo de Fluxo por Filial/Mês
Previsão de Despesas – Permanentes
Relatório de previsão de despesas permanentes.
Obs: Em função dos lançamentos efetuados através da opção “Fluxo de caixa -> Manutenções -> Previsão Despesas -> Permanentes”.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Previsão de Despesas -> Permanentes
Previsão de Despesas – Esporádicas
Relatório de previsão de despesas esporádicas.
Obs: Em função dos lançamentos efetuados através da opção “Fluxo de caixa -> Manutenções -> Previsão Despesas -> Esporádicas”.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Previsão de Despesas -> Esporádicas
Previsão de Vendas
Relatório de previsão de vendas.
Obs: Em função dos lançamentos efetuados através da opção “Fluxo de caixa -> Manutenções -> Previsão de Vendas”.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Previsão de Vendas
📉 2. Controle de Despesas
🔍 Consultas
Consultas a Despesas
Consultas a despesas por: Filial, Despesa, Grupo da Despesa, Subgrupo da Despesa, Fornecedor, Período, Número do Documento, Chave ou Valor da Despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Consultas -> Consultas a Despesas
Despesas por Período
Consulta as despesas lançadas em determinado período.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Consultas -> Despesas por Período
Tabela de Itens Despesas – Por Descrição
Consulta tabela de itens de despesas, filtrando pela descrição da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Consultas -> Tabela de Itens Despesas -> Por Descrição
Tabela de Itens Despesas – Por Código
Consulta tabela de itens de despesas, filtrando pelo código da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Consultas -> Tabela de Itens Despesas -> Por Código
Tabela de Sub-Grupos
Consulta tabela de subgrupos das despesas.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Consultas -> Tabela de Sub-Grupos
📊 Relatórios – Resumos
Resumo Filial (Sub-Grupo)
Resumo de despesas por filial e por subgrupo da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo Filial (Sub-Grupo)
Resumo Geral (Sub-Grupo)
Resumo geral de despesas da empresa por subgrupo da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo Geral (Sub-Grupo)
Resumo de Despesas Por Dia
Resumo geral de despesas da filial e dia.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo de Despesas Por Dia
Resumo Grupo/Sub-Grupo e Filiais
Resumo de despesas por grupo, subgrupo e filiais (comparativo entre filiais).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo Grupo/Sub-Grupo e Filiais
Resumo por Item/Filiais
Resumo de despesas por grupo, itens de despesa e filiais (comparativo entre filiais).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo por Item/Filiais
Resumo por Item/Filiais/Meses
Resumo de despesas por grupo, itens de despesa e filiais (comparativo entre filiais e meses).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo por Item/Filiais/Meses
Resumo por Sub-Grupo/Filiais/Meses
Resumo de despesas por grupo, subgrupo e filiais (comparativo entre filiais e meses).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo por Sub-Grupo/Filiais/Meses
Resumo por Grupo/Filiais/Meses
Resumo de despesas por grupo e filiais (comparativo entre filiais e meses).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo por Grupo/Filiais/Meses
Resumo Previsto X Realizado Sub-Grupo
Resumo do previsto X realizado de despesas por grupo, subgrupo e filiais.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo Previsto X Realizado Sub-Grupo
Resumo Previsto X Realizado por Item
Resumo do previsto X realizado de despesas por item de despesa e filiais.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo Previsto X Realizado por Item
Resumo para Contabilidade
Resumo de despesas para contabilidade (comparativo entre filiais/grupo/subgrupo).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo para Contabilidade
Resumo Previsão por Sub-Grupo
Resumo do previsto de despesas por subgrupo.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão de Resumos… -> Resumo Previsão por Sub-Grupo
📊 Relatórios – Relação de Despesas
Relação de Despesas por Filial
Relação de despesas por filial.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação de Despesas por… -> Filial
Relação de Despesas – Filial/Lançadas pelo Fech. Caixa
Relação de despesas por filial, lançadas pelo fechamento de caixa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação de Despesas por… -> Filial/Lançadas pelo fech. caixa
Relação de Despesas – Filial/Dt.Processamento
Relação de despesas por filial, período de processamento da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação de Despesas por… -> Filial/Dt.Processamento
Relação de Despesas – Filial/Data de Pagamento
Relação de despesas por filial, período de pagamento da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação de Despesas por… -> Filial/Data de Pagamento
Relação de Despesas – Filial/Data de Emissão
Relação de despesas por filial, período de emissão da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação de Despesas por… -> Filial/Data de Emissão
Relação de Despesas por Autorizador/Período
Relação de despesas por determinado autorizador de despesas.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação de Despesas por… -> Autorizador/Período
Tabela de Despesas
Relação da tabela de itens de despesa cadastrados.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Tabela de Despesas
📊 Relatórios – Relação Itens de Despesas
Relação Itens de Despesas – Departamento/Grupo/Subgrupo
Relação de itens de despesa a partir do departamento da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação Itens de Despesas por… -> Departamento/Grupo/Subgrupo
Relação Itens de Despesas – Grupo/Subgrupo
Relação de itens de despesa a partir do grupo da despesa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação Itens de Despesas por… -> Grupo/Subgrupo
📊 Relatórios – Diversos
Relação de Investimentos
Relação de investimentos por período.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação de Investimentos
Despesas Prestação de Serviços (Jurídica)
Emissão da relação de despesas de fornecedores de prestação de serviços (Pessoa Jurídica).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Despesas Prestação de Serviços (Jurídica)
Emissão Recibos C.Pagar por Dt.Processamento
Emite recibos de contas a pagar por data de processamento.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Emissão Recibos C.Pagar por Dt.Processamento
Despesas Obrigatórias sem Lançamento
Emissão de despesas obrigatórias que ainda não possuem lançamento.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Despesas Obrigatórias sem Lançamento
Demonstr. de Result. (Vendas X Despesas)
Demonstrativo de resultados comparando vendas e despesas.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Demonstr. de Result. (Vendas X Despesas)
Comparativo de Despesas entre Meses
Emissão de comparativo de despesas entre meses.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Comparativo de Despesas entre Meses
Ranking de Fornecedores em Despesas
Relatório de ranking de fornecedores em despesas.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Ranking de fornecedores em despesas
Relação de Despesas Lançadas por Usuário
Relação de despesas lançadas por usuário do sistema.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Despesas -> Relatórios -> Relação de despesas lançadas por usuário
🚗 3. Controle de Veículos
🔍 Consultas
Veículos
Consulta tabela de veículos, filtrando por placa ou descrição (nome) do veículo.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Consulta -> Veículos
Manutenção
Consulta manutenções de veículos.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Consulta -> Manutenção
Abastecimento
Consulta aos abastecimentos de veículos.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Consulta -> Abastecimento
Pneu
Consulta troca de pneus dos veículos.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Consulta -> Pneu
Resumo – Mês/Ano
Resumo por mês e ano referente aos veículos.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Consulta -> Resumo -> Mês/Ano
Resumo – Veículo
Resumo dos veículos cadastrados.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Consulta -> Resumo -> Veiculo
Próximas Manutenções
Consulta das próximas manutenções programadas dos veículos.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Consulta -> Próximas Manutenções
📊 Relatórios
Resumo Mensal
Resumo mensal dos veículos.
Obs: Deve ser efetuada a geração do resumo através da opção “Controle de veículo -> Manutenções -> Geração Resumo por Veículo”.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Resumo Mensal
Manutenção
Relação das despesas de manutenção por veículo.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Manutenção
Abastecimento
Relação de abastecimentos por veículo.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Abastecimento
Pneus
Relação de trocas de pneus dos veículos.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Pneus
Relação de Tarefas
Relação de tarefas dos veículos.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Relacao de Tarefas
Tarefas por Veículo
Resumo mensal de tarefas por veículo.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Tarefas por Veiculo
Tarefas por Condutor
Resumo mensal de tarefas por condutor.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Tarefas por Condutor
Vencimento do Licenciamento
Relação de veículos por vencimento do licenciamento anual.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle de Veículos -> Vencimento do Licenciamento
📊 4. Controle Financeiro – Relatórios Gerenciais
📊 Relatórios Gerenciais
Demonstrativo Patrimonial Gerencial
Emissão do demonstrativo patrimonial gerencial da empresa.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Demonstrativo Patrimonial Gerencial
Demonstrativo Resultado Operacional – Gerencial
Emissão do demonstrativo do resultado operacional.
Layout: RECEITA BRUTA COM VENDAS, CUSTOS OPERACIONAIS VARIÁVEIS (CMV), MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO, CUSTOS OPERACIONAIS FIXOS, RESULTADO OPERACIONAL, PONTO DE EQUILÍBRIO COMERCIAL, DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Demonstrativo Resultado Operacional – Gerencial
Demonstrativo Financeiro
Emissão do demonstrativo financeiro da empresa.
Layout: POSIÇÃO DE SALDO INICIAL BANCÁRIO, POSIÇÃO DE CAIXA INICIAL, RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS, POSIÇÃO DE SALDO FINAL BANCÁRIO, POSIÇÃO DE CAIXA FINAL, DIFERENÇA.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Demonstrativo Financeiro
Demonstrativo Financeiro Detalhado
Emissão do demonstrativo financeiro detalhado.
Layout: Prestação de serviços, TOTAL RECEBIMENTOS, Total das Despesas, Total dos Investimentos, Devoluções de Vendas, TOTAL PAGAMENTOS, TOTAL (RECEBIMENTOS – PAGAMENTOS).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Demonstrativo Financeiro Detalhado
Posição de Recursos Disponíveis no Dia
Emissão da posição de recursos disponíveis no dia.
Layout: VALORES DE VENDAS DO PERÍODO, DISPOSIÇÃO DOS RECEBIMENTOS, SUB-TOTAIS (VALES/DESPESAS/PAGAMENTOS), SALDO OU DIFERENÇA DIÁRIA, SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, VALORES DISPONÍVEIS DIÁRIOS, VALORES A PAGAR.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Posição de Recursos Disponíveis no Dia
Comparativo de Vendas/Compras/Estoque/Transf. – Comparativo entre Filiais
Emissão do comparativo de vendas, compras, estoque e transferências, emitindo um comparativo entre filiais.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Comparativo de Vendas/Compras/Estoque/Transf… -> Comparativo entre Filiais
Comparativo de Vendas/Compras/Estoque/Transf. – Resumo Entradas/Saídas por…
Emissão do comparativo de vendas, compras, estoque e transferências de forma resumida por departamento, grupo ou subgrupo (podendo filtrar por departamento, grupo ou subgrupo).
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Comparativo de Vendas/Compras/Estoque/Transf… -> Resumo Entradas/saidas por…
Resumo de Vendas/Compras/Recbtos/Pagtos/…
Resumo de vendas dos caixas, compras, recebimentos, pagamentos, perdas e despesas.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Resumo de Vendas/Compras/Recbtos/Pagtos/..
Resumo de Vendas/Compras/Estoque
Resumo de vendas, compras e estoque.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Resumo de Vendas/Compras/Estoque
Apuração Mensal da Loja
Emissão da apuração mensal da loja.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Apuração Mensal da Loja
Demonstrativo de Resultado de Exercício (D.R.E.)
Emissão do DRE – Demonstrativo do Resultado de Exercício.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Demonstrativo de Resultado de Exercício
Demonstrativo de Resultado de Exercício (Comparativo)
Emissão do DRE – Demonstrativo do Resultado de Exercício comparativo de dois meses ou selecionar vários meses para gerar o comparativo dos valores.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Demonstrativo de Resultado de Exercício (Comparativo)
Resumo de Verbas/Tarifas/Despesas/Bonificações
Resumo de verbas, tarifas, despesas e bonificações.
Caminho: Financeiro Gerencial -> Controle Financeiro -> Relatórios -> Resumo de Verbas/Tarifas/Despesas/Bonificações
| Autor | Descrição | Data |
| Adriano Boer | Desenvolvimento do manual | 08/06/2026 |